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交通运输2019Q2的业绩增速为9.9%(2019Q1为10.2%),增速小幅放缓。从细分行业来看公路铁路连续两期下滑,航空机场在汇率贬值冲击下业绩出现下滑,公交物流增速有所改善,航运港口则连续两期改善。9月中旬沙特油田遇袭事件带动石油价格大幅波动,美国称已准备好在必要时释放美国紧急原油储备,这或将刺激长航距原油运输,叠加油运旺季的到来(从原油运输指数BDTI的波动来看,呈现非常规律的周期性,每年9月到1月是运价的快速上涨期),四季度油运价格或超预期上涨并带动业绩的持续改善,航运板块值得关注。

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责任编辑:李昂混改3.0,以退为进——兼议格力混改的示范意义(海通宏观姜超、于博、陈兴)来源:姜超宏观债券研究摘 要格力转让股权,混改步入3.0。本次格力混改备受关注,看点主要有两个。一是格力是竞争性行业龙头,现控股股东为地方国资委。17年格力电器主营收入中空调制造占比超过80%。该行业是典型的竞争性行业,“双寡头”特征明显,龙头公司格力、美的占比分别为33%、24%,CR4高达75%。根据格力电器18年3季报,第一大股东为珠海格力集团,持股比例为18.22%,系珠海市国资委全资持股,后者也是格力电器实控人。第十大股东为董明珠,是公司董事长、总裁,也是本次格力股权转让的潜在受让方之一。二是国资委减持格力股份,标志着国企混改步入3.0阶段。1.0阶段,国资占比仍在50%以上;2.0阶段,国资占比降至50%以下,但仍是第一大股东和实控人;本次格力股权转让,或导致大股东和实控人变更,意味着混改3.0阶段有望到来。国资从独资到绝对控股,再到相对控股,最后到非控股的转变,与“做强做优做大国有资本”并不冲突,而是有序推进从管企业到管资本的转变。

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